Per moltissimo tempo gli addetti ai lavori si sono posti la seguente domanda “ma quanti sono i trader perdenti?”. Eh sì, perché sebbene sia sempre stato intuitivamente chiaro che la percentuale di trader vincenti fosse solo una risicata minoranza, fino a qualche tempo nessuno sapeva dire con certezza quanti colleghi mostrassero dei conti in rosso. Una volta si parlava del 97%, una stima che molte persone ritenevano troppo alta, ma che nessuno poteva smentire dati alla mano. Da qualche tempo a questa parte però, i broker di CFD sono obbligati per legge (ed è forse l’unico aspetto “positivo” che si accompagna recenti restrizioni) a mostrare la percentuale dei propri clienti in perdita. Ebbene, per quanto questi dati possano variare, nessun broker scende virtualmente sotto il 70%, con picchi superiori all’80%. Una statistica sicuramente migliore di quel 97% tanto sbandierato, ma comunque impietosa. Sorge spontanea una domanda: qual è La differenza fra chi guadagna soldi e chi li perde?
Si parte dalla psicologia
Ebbene sì. Per quanto il tema della psicologia nel trading sia appannaggio di fantomatici guru e sedicenti venditori, ogni trader con un track record di successo verificato da una grande importanza all’aspetto psicologico. Un trader di successo impara a mettersi nelle condizioni in cui le proprie emozioni saranno meno d’intralcio sulla strada verso i guadagni, non cede alle tentazioni di un trade apparentemente facile (non esistono), e non si fa prendere né dallo sconforto dopo un periodo negativo, né certo dall’euforia dopo una serie di trades azzeccati. D’altro canto, un trader perdente tenderà ad essere dominato dalle proprie emozioni: paura, angoscia, anche depressione quando le cose vanno male; gioia, euforia, una sconsiderata fiducia nel momento in cui le sue operazioni dovessero andare bene. Imparare a controllare le nostre reazioni è un elemento di cruciale importanza.
Il money management per massimizzare i profitti
Una volta imparato a gestire noi stessi, dobbiamo imparare a gestire i nostri soldi. I trader di sucesso hanno un piano di money management ben preciso, che consente di massimizzare i profitti in funzione di una percentuale di drawdown che viene definita accettabile. Come dici? Pensavi che un buon money management si limitasse a “non tradare troppo” o “non rischiare più di quello che ti puoi permettere”? Beh, le cose non stanno così. I trader perdenti non hanno abitudini precise, tradano sull’onda dell’emozione, prendono decisioni sconsiderate che portano verosimilmente alla rovina, e non impostano la propria size con un criterio specifico. Gli operatori che macinano guadagni sanno ciò che stanno facendo, conoscono anche nel dettaglio le commissioni applicate dal loro broker. . Che vogliano usare un approccio più conservativo (come l’antimartingala), più rischioso (come la martingala), o palesemente audace (un esempio può essere la formula di Kelly, usata da Larry Williams per vincere il campionato del mondo), sanno cosa stanno facendo.
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Due parole sulla tecnica
Compiuti i primi due passaggi, è arrivato il momento di decidere dove si compra e dove si vende. Paradossalmente, il percorso del trader perdente comincia proprio da qui: dal passo finale; dall’arrivo invece che dalla partenza. E non c’è quindi da stupirsi se 7 o 8 trader su 10 finiscano col regalare i propri soldi ai restanti 2 o 3. Inseguire la tecnica magica, l’indicatore perfetto, il trading system dalla chirurgica precisione, o il fantomatico Sacro Graal, è un errore in cui solitamente cadono tutti, prima o dopo. La differenza infatti non sta nel non commettere errori, ma nel riconoscerli per quello che sono, correggere la vita ed imparare qualcosa, ed i trader vincenti sanno che il loro punto d’entrata è anche il passo finale del loro processo decisionale. Volete costruire il vostro trading system? Basarvi su un indicatore? Affidarvi al vostro intuito? Tutte queste cose possono farvi potenzialmente guadagnare soldi. O magari, perdere.
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